目录第一章绪论 / 一、研究背景与问题的提出 / 二、研究框架 / 三、本书的主要特点 / 第二章完全无害的量化金融学共识 / 一、概述 / 二、量化金融与相关学科之间的区别与联系 / 三、Q-type视角下的量化金融发展历史 / 四、P-type视角下的量化金融发展历史 / 五、间接影响量化金融发展的人物和事件 / 六、中国现阶段金融学学科发展的困局与简单思考 / 七、国外名校的量化金融专业课程设置对我国的启示 / 八、量化金融技能的基础知识储备 / 九、量化金融技能的中级进阶阶段 / 十、量化金融技能的高级研修阶段 / 本章小结 / 思考题 / 第三章基本无害的编程人生 / 一、Python编程语言简介 / 二、Matlab与Python基本操作指南 / 三、Pandas基本使用指南 / 本章小结 / 思考题 / 第四章完全无害的传统金融学专业基础知识 / 一、衍生品的基本逻辑 / 二、二叉树模型与风险中性的思想 / 三、其他常见的期权 / 四、金融数据的基本统计特性 / 五、波动率的种类 / 六、投资组合理论 / 七、金融风险管理与风险测度 / 八、涉及债券的基本数学知识 / 本章小结 / 思考题 / 第五章完全无害的金融计量学 / 一、有效市场假说与三种新息的关系 / 二、与标准布朗运动相关的重要过程 / 三、伊藤定理（Ito-lemma）初探 / 四、波动聚凝与ARCH模型 / 五、不同的GARCH模型与参数估计初探 / 六、金融计量与量化金融案例汇总 / 本章小结 / 思考题 / 第六章完全无害的金融数学与计算金融学 / 一、相关预备知识 / 二、几何布朗运动的基本特性 / 三、基本无害的金融数学入门 / 四、基本无害的中级期权定价理论 / 五、BSM期权定价公式与希腊字母 / 六、蒙特卡洛技术在BSM期权定价中的应用案例 / 七、对BSM期权定价公式的简单扩展 / 本章小结 / 思考题 / 第七章完全无害的机器学习理论 / 一、从人工智能与科技金融说起 / 二、机器学习理论入门 / 三、一些必须知道的基础概念 / 本章小结 / 思考题 / 第八章基本无害的当代计量经济学 / 一、基本无害计量与计量的功夫 / 二、选择性偏误与内生性问题 / 三、量化视角下的初级计量经济学 / 四、学习高级计量经济学的建议 / 本章小结 / 思考题 / 第九章完全无害的”一体化”量化金融分析框架 / 一、传统计量经济学研究的局限 / 二、一个完全无害的”一体化”量化分析框架 / 本章小结 / 思考题 / 第十章高级专业知识集锦 / 一、模拟技术与量化金融 / 二、状态空间与量化金融 / 三、美式期权定价中的数值问题 / 四、理性预期与模型的”意识” / 本章小结 / 思考题 / 附录 / 参考文献 / 后记 /